L'analisi Tecnica, come svela il nome, si basa sull'aspetto tecnico del mercato, utilizzando grafici e dati storici. In particolare vengono analizzati:

• Prezzi

• Volumi scambiati

• Fascie temporali

Per l'analisi tecnica, i trader utilizzano indicatori matematici, statistici e grafici. I segnali e i suggerimenti ricavati da questi strumenti accompagnano i trader nelle loro decisioni in merito all'apertura e chiusura di posizioni di trading.

Nel mercato Forex, come in ogni altro mercato finanziario, l'analisi tecnica è un metodo di previsione dei prezzi basato sui dati storici.

Nel mercato forex è possibile ricavare cinque dati storici di base sulle coppie di valute:

• Prezzo di apertura

• Massimo del prezzo

• Minimo del prezzo

• Prezzo di chiusura

Il quinto dato è il volume, che può essere problematico nel mercato Forex dei CFD perché non può essere misurato allo stesso modo che nelle azioni, materie prime o nei future su valute.

Vantaggi dell'analisi tecnica:

• L'analisi tecnica Forex in tempo reale richiede pochi dati di base e utilizza solo i dati dei grafici valutari

• L'analisi tecnica permette di prevedere con precisione i migliori punti di entrata e di uscita sul mercato.

Svantaggi dell'analisi tecnica:

• A causa della sua ampia diffusione, l'analisi tecnica Forex in tempo reale può portare a movimenti di mercato molto bruschi nel caso in cui molti trader raggiungano le stesse conclusioni. Questo fenomeno viene chiamato "senso di marcia", poiché tutti vanno nella stessa direzione.

• Per essere rilevante e sostenibile, l'analisi tecnica deve sempre essere combinata con l'analisi fondamentale.

L'analisi tecnica utilizza diversi strumenti per determinare la probabilità dell'andamento dei prezzi.

• Cifre cartesiane, linee di tendenza, livelli di supporto e resistenza

• Indicatori: volumi, oscillatori, medie mobili

• Candele o altre rappresentazioni grafiche come punti e figure, grafici a barre, kagi, ecc.

Per molti trader che basano le loro operazioni sull'analisi tecnica, una volta scelto lo strumento, è necessario determinare se il mercato è in trend o in range.

Se il mercato è in tendenza dobbiamo determinare la tendenza in termini di direzione, cioè:

• Tendenza rialzista

• Tendenza ribassista

L'ideale sarebbe poter misurare la durata del trend.

Se la tendenza è all'interno di un range, è meglio non fare nulla se non si ha familiarità con questi movimenti di consolidamento. In caso contrario, sfruttare i livelli di supporto e resistenza è di solito un buon modo di scambiare il prodotto.

Per determinare la tendenza, l'analisi tecnica utilizza diversi strumenti, tra cui i grafici.

I grafici cercano di identificare i modelli (o pattern): siano essi di tendenza, di inversione o di gamma.

Per identificare questi modelli, i trader hanno sviluppato e perfezionato una serie di strumenti grafici per l'analisi. Questi strumenti iniziano con le linee di supporto e resistenza, o i canali che comprendono il prezzo e consentono di determinare il significato e i livelli di prezzo da considerare. Questa analisi può essere affinata con una serie di indicatori tecnici che vengono applicati ai grafici in tempo reale.

Gli indicatori tecnici sono complementi programmati sulla base di statistiche provenienti da piattaforme di trading che analizzano matematicamente le relazioni dei vari elementi per cercare di prevedere il prezzo di un prodotto finanziario.

Sia i trader principianti che quelli esperti possono utilizzare l'analisi tecnica. Questa analisi tecnica utilizza i grafici per realizzare previsioni e assumere posizioni di trading.

Per questo è sufficiente studiare gli indicatori più semplici, che si occupano di:

• indicare la possibile tendenza del mercato

• indicati i livelli di supporto e resistenza

• identificare i modelli/pattern

In generale, esistono quattro gruppi di indicatori tecnici. I più popolari sono:

Gli indicatori di tendenza:

• Media mobile: sicuramente l'indicatore di tendenza più conosciuto.

• ADX: è un altro indicatore di analisi tecnica che cerca di prevedere la forza del trend e si basa sull'EMA (media mobile esponenziali) degli indicatori +DI e -DI.

• DI (indicatori direzionali): calcolano la relazione tra i massimi, i minimi e la chiusura giornaliera del giorno corrente con il giorno precedente.

Altri popolari indicatori di tendenza sono:

• MACD

• SAR parabolico

• Ichimoku Kinko Hyo

Indicatori di impulso

Gli indicatori di impulso sono usati per indicare se uno strumento è ipercomprato o ipervenduto. Misura la velocità e l'entità dei movimenti dei prezzi. L'impulso rappresenta il tasso di variazione del prezzo.

I principali sono:

• Indice di forza relativa (RSI)

• Stocastico

• ATR (come indicatore di volatilità) o Bande di Bollinger

Indicatori di volume

Non c'è dubbio che l'analisi tecnica dei volumi totali scambiati sia molto utile per i trader di azioni, futures, materie prime e altri prodotti. Ad esempio, in quest'ambito si utilizzano maggiormente:

• L'Indicatore tecnico del flusso monetario

• L'indicatore tecnico di distribuzione

Indicatori di volatilità

Monitorano le variazioni dei prezzi di mercato e le confrontano con i valori storici.

Tra gli indicatori di volatilità troviamo:

• Gamma media reale ATR

• Bande di Bollinger

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L'azione del prezzo

Il quadro logico e la giustificazione dell'analisi tecnica deriva da uno dei postulati della teoria di Dow secondo cui il prezzo riflette accuratamente tutte le informazioni che lo riguardano.

Pertanto, qualsiasi fattore che abbia un impatto sull'offerta e sulla domanda (le principali forze che determinano i prezzi) finirà inevitabilmente nei grafici.

I trader più attenti all'azione del prezzo ritengono che i dati relativi ai grandi eventi o alle pubblicazioni del calendario economico sono per lo più inutili perché non sono quantificabili e affidabili.

Pertanto la differenza tra analisi tecnica e fondamentale è che la seconda si basa sui principi che sostengono l'attività, mentre la prima si basa esclusivamente sui prezzi storici della stessa.

I prezzi si muovono nelle tendenze

Gli analisti tecnici difendono il fatto che il mercato si muova in tendenze o modelli tecnici - un altro accenno alla teoria di Dow.

I mercati possono muoversi in tendenze rialziste - un mercato in ascesa che raggiunge continuamente nuovi massimi e minimi importanti mentre a livello generale il prezzo sembra rimbalzare in un percorso al rialzo.

Un comportamento di mercato simile, ma caratterizzato da minimi e massimi discendenti, costituisce una tendenza al ribasso.

Una tendenza orizzontale viene anche chiamata mercato secondario o range e non è esattamente l'ambiente prediletto da un trader. Ciò è dovuto al fatto che durante i periodi di intervallo laterale, c'è ben poca certezza di ciò che accadrà in futuro. Un mercato secondario indica che acquirenti e venditori hanno un potere simile e nessuna delle due parti è abbastanza forte da formare una tendenza per prevalere sull'altra.

I mercati si trovano in fascia laterale per circa il 60% del tempo, per cui è molto importante saper identificare le tendenze. Vale la pena ricordare che l'analisi tecnica Forex in tempo reale non si occupa particolarmente delle ragioni che portano a una determinata situazione del grafico.

Ad esempio, domandarsi "perché si verifica una tendenza" è più ragionevole, ma per un trader di analisi tecnica risulta del tutto irrilevante giacché non saprebbe come quantificarla. Per lui, l'esistenza delle tendenze è un fatto empiricamente provato e questo è tutto ciò che gli interessa e attira la sua attenzione.

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